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1、主管公司現(xiàn)金與銀行帳戶的管理工作，負(fù)責(zé)公司資金劃轉(zhuǎn)及調(diào)度工作，確保資金安全； 2、嚴(yán)格按照集團(tuán)財務(wù)管理制度及要求，審核、辦理日?，F(xiàn)金收付，銀行收、付款業(yè)務(wù)，不得有誤； 3、保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)及其他有價證券，準(zhǔn)確辦理公司各類銀行票據(jù)業(yè)務(wù)； 4、負(fù)責(zé)核對現(xiàn)金、銀行帳戶，負(fù)責(zé)全部收款、付款查詢； 5、負(fù)責(zé)各基地、各公司出納及收銀員工作銜接工作； 6、及時準(zhǔn)確地向相關(guān)會計人員傳遞、移交相關(guān)憑證、財務(wù)資料； 7、定期與會計核對現(xiàn)金、銀行存款有關(guān)賬目，及時與銀行定期對賬,編制銀行余額調(diào)節(jié)表； 8、登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)； 9、編制資金收支日報表、月報表，負(fù)責(zé)分類統(tǒng)計收付款項及匯總工作、編報及匯總公司資金日報表； 按時按質(zhì)裝訂相關(guān)憑證及保管相關(guān)財務(wù)檔案資料，保管好銀行網(wǎng)銀及U盾密碼，不得外泄； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。